年产1万吨酱腌菜、3000吨调味品和2万吨营养米建设项目可行性研究报告
鹰潭某某食品加工研发有限公司
年产1万吨酱腌菜、3000吨调味品和
2万吨营养米建设项目
可
行
性
研
究
报
告
某某省轻工设计研究院
二0一四年十二月
目 录
第一章 总 论 1
1.1 项目名称及建设单位 1
1.2 项目概况 1
1.3项目编制依据及研究范围 2
1.4 项目建设背景及必要性 3
1.5主要经济技术指标 5
第二章 市场分析与营销方案 7
2.1 酱菜及调味品市场分析 7
2.2 大米市场分析 11
2.3 营销策略、方案和营销模式 19
第三章 建设规模与产品方案 21
3.1 建设内容及规模 21
3.2 产品方案 21
第四章 项目场址与建设条件 24
4.1 项目场址 24
4.2 建设条件 24
第五章 总图与公用工程 29
5.1 总图布置 29
5.2公用工程 31
第六章 技术、设备及建筑方案 36
6.1 技术方案 36
6.2 设备方案 37
6.3 建筑方案 41
第七章 节 能 46
7.1 节能编制依据 46
7.2 项目耗能品种及耗能量 48
7.3 节能措施 48
第八章 环境影响评价 52
8.1编制原则与依据 52
8.2 生态环境影响分析 52
8.3生态环境保护措施 55
第九章 劳动保护与安全卫生 60
9.1 编制依据 60
9.2 劳动安全防护措施 61
9.3 安全卫生 63
第十章 组织机构及人力资源配置 66
10.1 组织机构 66
9.2 人力资源配置 67
9.3 员工培训 67
第十一章 项目实施进度及管理 69
11.1项目实施进度 69
11.2 项目实施管理 69
第十二章 招投标 71
12.1 招标依据和原则 71
12.2 招标范围及形式 71
第十三章 投资估算与资金筹措 73
13.1投资估算 73
13.2资金筹措 78
第十四章 财务评价 79
14.1编制依据及基础数据 79
14.2 收入及成本估算 79
14.3项目盈利分析 81
14.4 项目不确定性分析 82
第十五章 结论与建议 84
15.1 研究结论 84
15.2 建议 85
第一章 总 论
1.1 项目名称及建设单位
一、项目名称
年产1万吨酱腌菜、3000吨调味品和2万吨营养米建设项目
二、建设单位
鹰潭某某食品加工研发有限公司
三、项目拟建地点
某某高新技术开发科技工业园内
四、项目性质
新建
五、建设工期
16个月
1.2 项目概况
一、主要建设内容及规模
项目总用地53794㎡（合80.691亩），总建筑面积31820㎡（计容积率面积53920㎡），其中5栋生产车间17600㎡、原料车间1800㎡、成品车间2700㎡、办公楼1920㎡、宿舍楼2栋4000㎡、职工活动中心800㎡、技术研发楼2720㎡、锅炉房100㎡、配电房100㎡、传达室2栋80㎡；道路、停车场、广场面积13986.4㎡，绿化面积10758.8㎡以及室外供电给排水工程。购置相关生产、质检等设备177套/台。
二、投资估算及资金来源
1、投资估算
项目总投资为9185.32万元；其中工程建设费用7454.97万元；工程建设其他费用890.68万元(含土地费用484.15万元)；预备费417.28万元；铺底流动资金422.39万元。
2、资金来源
项目总投资为9185.32万元，全部由企业自筹解决。
三、经济效益
本项目实施后正常年份销售收入为15000.0万元，年平均利润总额2502.7万元，投资利润率27.25%；所得税后财务内部收益率(FIRR)为22.25%，投资回收期5.89年(含建设期)。财务内部收益率远高于社会基准收益率，说明项目的盈利能力较强，财务净现值大于零，在项目营运期能够回收全部投资，表明该项目在财务上是可行的。
1.3项目编制依据及研究范围
一、编制的依据
1、国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、《投资项目可行性研究指南》；
2、国家颁发的有关建筑、电气、给排水等各专业设计规程、规范和设计标准；
3、国家现行的有关法律、法规、标准、规范及政策；
4、《某某区国民经济和社会发展第十二个五年发展规划纲要》；
5、项目单位提供其他相关基础资料。
二、编制内容
本报告内容涉及该项目的建设必要性，建设条件，产品市场、建设内容及规模，技术、设备方案，环境保护，建设进度，项目投资，财务评价，风险分析等方面。本报告对该项目的可行性进行综合分析、论证，得出合理、正确的结论，为项目业主及审批部门提供决策依据，并作为开展下一阶段工作的基础。
1.4 项目建设背景及必要性
一、提高当地农业资源利用效率，延长蔬菜产业链，提高蔬菜附加值
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二、提高当地蔬菜加工能力，打造某某蔬菜加工品牌
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三、项目建设是促进当地经济发展，帮助解决当地“三农”问题
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四、是适应当前市场对大米多品种、高档次的需要
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1.5主要经济技术指标
表1.1：项目主要技术指标
序号 项目 单位 数据
1 产品方案
1.1 酱腌菜 吨 10000
1.1.1 调味品 吨 3000
1.1.2 营养米 吨 20000
2 工作制度
2.1 年工作日 天 300
2.2 日工作时 小时 16
3 项目定员总计 人 130
3.1 其中:生产人员 人 106
3.2 技术人员 人 10
3.3 管理人员 人 14
4 建筑技术指标
4.1 项目占地面积 亩 80.691
4.2 总建筑面积 ㎡ 31820
计容积率面积 ㎡ 53920
4.3 容积率 1.002
4.4 建筑系数 % 50.1
4.5 绿地率 % 20
5 燃料、动力消耗
5.1 新水 万吨 3.79
5.2 电力 万度 153.9
5.3 煤 吨 630
6 项目总投资与资金筹措
6.1 项目总投资 万元 9185.32
6.1.1 建设投资 万元 8762.93
6.1.2 建设期利息 0.00
6.1.3 铺底流动资金 万元 422.39
6.2 资金来源 万元 9185.32
6.2.1 企业自筹 万元 9185.32
6.2.2 银行贷款 万元 0.00
6.2.3 中央预算内资金补助 万元 0.00
7 财务指标
7.1 年平均营业收入 万元 14605.26
7.2 年平均营业税金及附加(含增值税) 万元 76.77
7.3 年平均总成本费用 万元 12025.80
7.4 利润总额（年平均） 万元 2502.70
7.5 年平均所得税 万元 625.67
7.6 投资利润率 % 27.25
7.7 全投资内部收益率（所得税后） % 22.25
7.8 全投资内部收益率（所得税前） % 27.94
7.9 全投资静态回收期（所得税后） 年 5.89
7.10 全投资静态回收期（所得税前） 年 5.05
7.11 全投资财务净现值（I=12%）（所得税后） 万元 6027.38
7.12 全投资财务净现值（I=12%）（所得税前） 万元 9803.19
7.13 BEP（盈亏平衡点） % 23.65
