年产6000台垃圾洒水车(环卫专用车)系列产品建设项目
可行性研究报告
某某机械建筑设计院
二0一五年一月
目 录
第一章 总 论 1
1.1 项目名称及建设单位 1
1.2 项目概况 1
1.3项目编制依据及研究范围 2
1.4 项目建设背景及必要性 3
1.5主要经济技术指标 7
第二章 市场分析及营销策略 10
2.1 市场分析 10
2.2 项目营销策略分析 16
第三章 建设内容及规模 19
第四章 项目场址与建设条件 20
4.1 项目场址 20
4.2 建设条件 20
第五章 总图与公用工程 26
5.1 总图布置 26
5.2公用工程 29
第六章 技术、设备及建筑方案 35
6.1 技术方案 35
6.2 设备方案 36
6.3 建筑方案 42
第七章 节 能 46
7.1 节能编制依据 46
7.2 项目耗能品种及耗能量 48
7.3 节能措施 48
第八章 环境影响评价 52
8.1编制原则与依据 52
8.2 生态环境影响分析 52
8.3生态环境保护措施 55
8.4 清洁生产措施 57
8.5 环境影响评价结论 66
第九章 劳动安全与卫生 67
9.1 危害因素和危害程度 67
9.2 安全措施方案 68
第十章 组织机构及人力资源配置 70
10.1 组织机构 70
10.2 人力资源配置 71
第十一章 项目实施进度及管理 73
11.1项目实施进度 73
11.2 项目实施管理 73
第十二章 招投标 75
12.1 招标依据和原则 75
12.2 招标范围及形式 75
第十三章 投资估算与资金筹措 77
13.1投资估算 77
13.2资金筹措 82
第十四章 财务评价 83
14.1编制依据及基础数据 83
14.2 收入及成本估算 83
14.3项目盈利分析 86
14.4 项目不确定性分析 87
第十五章 结论与建议 89
15.1 研究结论 89
15.2 建议 90
第一章 总 论
1.1 项目名称及建设单位
一、项目名称
年产6000台垃圾洒水车(环卫专用车)系列产品建设项目
二、建设单位
某某@@车辆制造有限公司
三、项目拟建地点
本项目位于##高新产业工业园区内。
四、项目性质
新建
五、建设工期
2年
1.2 项目概况
一、主要建设内容及规模
项目总用地100亩，总建筑面积50260㎡，其中储料车间(原料仓库)6800平方米，分装车间5500平方米，专用车改装车间5800平方米，冲压、焊装车间 5800平方米，总装车间5800平方米，专用车改车间5800平方米，成品库6800平方米，检测试验室800平方米；办公楼楼3000平方米、宿舍楼4000平方米，其他辅助用房160平方米；道路、停车场、广场15666.7㎡，堆场面积6600平方米，绿化率12533.4㎡以及室外供电给排水工程。购置相关生产、质检等设备88套/台。
二、投资估算及资金来源
1、投资估算
项目总投资为14770.13万元；其中工程建设费用11208.25万元；工程建设其他费用1600.60万元(含土地费用650.0万元)；预备费640.44万元；铺底流动资金1320.84万元。
2、资金来源
项目总投资为14770.13万元，全部由企业自筹解决。
三、经济效益
项目实施后平均销售收入为48000.0万元，年平均利润总额5134.87万元，投资利润率34.77%；所得税后财务内部收益率(FIRR)为25.43%﹥12%，财务净现值(i=12%)为11838.32﹥0万元，投资回收期5.82年(含建设期)。财务内部收益率远远高于社会基准收益率，说明项目的盈利能力较强，财务净现值大于零，在项目营运期能够回收全部投资，表明该项目在财务上是可行的。
1.3项目编制依据及研究范围
一、编制的依据
1、国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、《投资项目可行性研究指南》；
2、国家颁发的有关建筑、电气、给排水等各专业设计规程、规范和设计标准；
3、国家现行的有关法律、法规、标准、规范及政策；
4、《汽车产业发展政策（2009 年修订）》，工信部、国家发改委令第10 号，2009 年 8 月 15 日发布，2009 年 9 月 1 日起实施；
5、《汽车产业调整和振兴规划》，2009 年 3 月 20 日发布实施；
6、国家发展和改革委员会《国家发展改革委关于汽车工业结构调整意见的通知》，发改工业[2006]2882 号，2006 年 12 月 20 日发布。
7、《##区国民经济和社会发展第十二个五年发展规划纲要》；
8、其他相关基础资料。
二、编制内容
本报告内容涉及该项目的建设必要性，建设条件，产品市场、建设内容及规模，技术、设备方案，环境保护，建设进度，建设投资，财务评价，风险分析等方面。本报告对该项目的可行性进行综合分析、论证，得出合理、正确的结论，为项目业主及审批部门提供决策依据，并作为开展下一阶段工作的基础。
1.4 项目建设背景及必要性
@@市某某车辆制造有限公司注册成立于 2013 年，注册资本为 2000 万元，位于@@省@@市@@区外环路南段 29 号。公司主要从事金属结构件、环卫设备、汽车配件以及载货汽车和专用汽车的研发和销售，主要合作企业有陕西重型汽车有限公司、东风汽车有限公司。随着@@汽车产业的快速发展，为了实现@@汽车的在中国境内特别是中国西部的成品车市场战略，@@市某某车辆制造有限公司拟在@@市@@区建设环卫专用车生产线，原厂区内已建成一套装配车生产线，生产专用装配车 3000 台/年能力，本工程建成后新增年产 3000台环卫专用车的生产能力。
1、与《产业结构调整指导目录（2011 年本）（修正）》符合性
2、与《国家发展改革委关于汽车工业结构调整意见的通知（2006
年）》符合性
3、与《汽车产业发展政策（2009 年修订）》符合性
5、与《@@市五大产业发展规划（2010-2015 年）》的符合性分析
对发展经济、增加财政收入、带动当地相关产业的发展和解决劳动力就业等将起到积极的推动作用。
因此，本项目建设为当地社会经济的发展起着积极的推动作用。
1.5主要经济技术指标
表1.1：项目主要技术指标
序号 项目 单位 数据
1 产品方案
1.1 环卫专用车系列产品 台 6000
2 工作制度
2.1 年工作日 天 300
2.2 日工作时 小时 16
3 项目定员总计 人 300
3.1 其中:生产人员 人 253
3.2 技术人员 人 30
3.3 管理人员 人 17
4 建筑技术指标
4.1 项目占地面积 亩 100
4.2 总建筑面积 ㎡ 50260
4.3 容积率 0.75
4.4 建筑系数 % 35.80
4.5 绿地率 % 18.8
5 燃料、动力消耗
5.1 天然气 万立方米 42.2
5.2 水 万辆 2.51
5.3 电 万度 410.5
6 项目总投资与资金筹措
6.1 项目总投资 万元 14770.13
6.1.1 建设投资 万元 13449.29
6.1.2 建设期利息 万元 0.00
6.1.3 铺底流动资金 万元 1320.84
6.2 资金来源 万元 14770.13
6.2.1 企业自筹 万元 14770.13
6.2.2 银行贷款 万元 0.00
6.2.3 中央预算内资金补助 万元 0.00
7 财务指标
7.1 年平均营业收入 万元 48000.00
7.2 年平均营业税金及附加(含增值税) 万元 2781.63
7.3 年平均总成本费用 万元 40083.5
7.4 利润总额（年平均） 万元 5134.87
7.5 年平均所得税 万元 1283.72
7.6 投资利润率 % 34.77
7.7 全投资内部收益率（所得税后） % 25.43
7.8 全投资内部收益率（所得税前） % 32.40
7.9 全投资静态回收期（所得税后） 年 5.82
7.10 全投资静态回收期（所得税前） 年 5.04
7.11 全投资财务净现值（I=12%）（所得税后） 万元 11838.32
7.12 全投资财务净现值（I=12%）（所得税前） 万元 18634.22
7.13 BEP（盈亏平衡点） % 25.26
