年产2000吨茶油（绿色植物油）建设项目可行性研究报告2014
申请国家财政资金
目 录
第一章 总 论 1
1.1 项目单位基本情况 1
1.1.1 概况 1
1.1.2 财务状况 2
1.1.3 法人代表基本情况 3
1.2 项目基本情况 3
1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点 3
1.2.2 项目建设规模及产品方案 3
1.2.3 技术、设备、建筑物 4
1.3 投资结构及资金来源 5
1.4 项目效益 5
1.5 可行性研究报告编制依据 6
1.6 综合评价与论证结论 6
1.6.1 综合评价 6
1.6.2 存在的问题与建议 7
第二章 背景及必要性 9
2.1 项目区社会经济状况 9
2.2 相关产业发展现状 10
2.3 项目建设的必要性 17
第三章 项目选址与建设条件 19
3.1 项目地点选择 19
3.1.1 选址原则 19
3.1.2 场址确定 19
3.1.3 土地类型、来源方式 19
3.2 建设条件 20
3.2.1 自然条件 20
3.2.2 资源、科技支撑条件 16
3.2.3 基础设施条件 16
第四章 市场分析与销售方案 18
4.1 市场分析 18
4.1.1 产品市场供求现状及前景分析 18
4.1.2 市场竞争优势分析 26
4.2 销售策略、方案、模式 27
4.2.1 产品销售方案 27
4.2.2 销售策略 27
4.2.3 销售队伍和网络 28
4.3 市场风险分析 29
4.3.1 市场风险因素分析 29
4.3.2 防范和降低风险对策 29
第五章 项目建设方案 31
5.1 产品方案和建设规模 31
5.1.1 产品方案 31
5.1.2 建设规模 31
5.2 项目规划和布局 31
5.3 建设标准和产品标准 26
5.4 工艺技术方案 27
5.4.1技术路线及流程 27
5.4.2 工艺技术来源的可靠性和可得性 42
5.4.3 主要技术参数 43
5.4.4 物料消耗定额及平衡 44
5.5 设备方案 35
5.6 建筑方案 36
5.6.1 建筑设计 36
5.6.2 公用工程、辅助工程及其它配套工程 37
5.7 实施进度安排 37
第六章 环境保护及节能减排措施 51
6.1 环境影响 51
6.1.1废水 51
6.1.2烟气、灰尘 52
6.1.3噪音 52
6.2 节能减排措施 41
6.2.1 减排措施 52
6.2.2 节能措施 55
6.3 环保部门意见 45
第七章 项目组织与管理 47
7.1 组织机构与职能划分 47
7.1.1 组织管理机构 47
7.1.2 生产保障措施 47
7.2 劳动定员 48
7.3 管理措施 48
7.3.1工程管理 48
7.3.2生产管理 49
7.3.3财务管理 49
7.3.4营销管理 49
7.4 技术培训 62
7.5 劳动安全、卫生与消防 63
第八章 投资估算与资金来源 66
8.1 投资估算依据 66
8.2 投资估算 67
8.3 资金来源 56
8.3.1 申请中央财政资金 56
8.3.2 地方财政配套资金 56
8.3.3 自筹资金及来源 56
8.4 财政资金的使用范围 56
第九章 财务评价 57
9.1 财务评价的依据与基础数据 57
9.1.1 财务评价的依据 57
9.1.2 基础数据的确定 57
9.2 销售收入及销售税金估算 58
9.3 总成本及经营成本估算 58
9.3.1 各项成本费用的选取 58
9.3.2 总成本费用估算 59
9.4 财务效益分析 59
9.5 不确定性分析 74
9.6 财务评价结论 75
第十章 社会效益分析 77
10.1 对当地主导产业发展和产业结构调整的影响 77
10.2 与农户的利益联结机制 77
10.3 带动农户及农民增收效果分析 78
10.3.1 直接带动基地 78
10.3.2项目带动农户增收 78
10.3.3项目安排就业及增收情况 79
1.1 项目单位基本情况
1.1.1 概况
1.1.2 财务状况
1.1.3 法人代表基本情况
1.2 项目基本情况
1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点
项目名称：年产2000吨绿色植物油扩建项目
建设性质：扩建
建设地点：某某某某工业园区新建厂区内
1.2.2 项目建设规模及产品方案
公司拟在原有年产1000吨植物油的基础上扩建1条年产2000吨绿色植物油生产线,达到年加工油茶籽、油菜籽8000吨,生产绿色植物油3000吨的生产能力。重点建设绿色植物油生产车间及相配套的预处理、精炼和包装等生产线设备。
扩建项目主产品为正常年向社会供应绿色植物油2000吨，其中山茶油1000吨，菜籽油1000吨；副产品为正常年产饼粕3400吨，饼粕出售给有机肥或饲料加工厂。
1.2.3 技术、设备、建筑物
（1）技术来源的可靠性与可得性
本项目采用纯物理一次压榨精制工艺、饼粕采用浸出工艺、浸出毛油采用连续精炼工艺，工艺技术先进；关键设备如螺旋榨油机、平转浸出器、双头全自动灌装机等选用国内先进粮油加工设备为主，结合国内最新工艺流程设计生产车间，将填补当地粮油加工无顶级设备的空白，产品品质达国内一流植物油水平。在生产过程中依托“循环经济”原理，以资源的高效利用和循环利用为核心，以“减量化、再利用、资源化”为原则，依托现有的生产线，将油茶、油菜深加工成为本项目的封闭式作业流程。并发展以“公司+油茶、油菜基地+农户”方式形成规模化乃至区域化生产，使多种相关产业形成一条完整的产业链。植物油加工相关的生产技术在国内已相当成熟，技术来源可靠且易得。
（2）主要建筑物
新建绿色植物油生产车间建筑面积1920m2、原料库550m2、锅炉房120m2、污水处理设施600m2。
（3）主要设备
蒸炒锅2台、圆筒扫清筛1台、自衡振动筛2台、轧胚机2台、螺旋榨油机2台、平板烘干机1台、平转浸出器1台、冷冻机组1套、溶剂回收装置1套、脱色锅2台、不锈钢脱臭锅1台、板框式过滤机1台、20T大型储油罐4个、4T不锈钢储油罐6个、双头全自动灌装机1个、远红外热收缩包装机2台，并购置其它相关设备包括仓库提升、环保、锅炉、质检化验、除尘、电控等，详见设备投资明细表。
（4）项目建设期限：
项目可行性研究报告审批后，公司将开始进行项目扩建工程设计，制定设备采购计划，工程建设计划，并成立项目小组，由公司总经理任组长，负责项目的实施。项目建设工期1年，2014年3底完成初步设计的审批，2014年3月-2015年2月为项目建设期。
1.3 投资结构及资金来源
项目新增总投资:750.3万元。其中: 新增建设投资604.8万元（包括工程费用512万元，工程建设其他费用64万元，预备费28.8万元），铺底流动资金145.5万元。
资金来源: 中央财政配套资金160万元，地方财政配套资金64万元，企业自筹资金526.3万元。
1.4 项目效益
(1)经济效益分析
项目达产后，正常年销售收入为8348万元，年所得税113.64万元；经营期内，年平均投资利润率41.71%，资本金净利润64.78%；全部投资税后内部收益率38.67%，财务净现值1981.92万元，全部投资回收期（含建设期）4.02年。项目预期效益好，具有较强的盈利能力和市场抗风险能力。
