年产2000万套中小学课堂教材和3万件教具建设项目可行性研究报告2014.12
某某文具发展有限公司
年产2000万套中小学课堂教材和3万件教具建设项目
可行性研究报告
某某省轻工设计院
二0一四年十二月
目 录
第一章 总 论 1
1.1 项目名称及建设单位 1
1.2 项目概况 1
1.3项目编制依据及研究范围 2
1.4 项目建设背景及必要性 3
1.5主要经济技术指标 4
第二章 市场分析与营销方案 7
2.1市场现状分析 7
2.2 市场预测分析 16
2.3 市场定位及营销方案 19
第三章 建设内容及规模 25
第四章 项目场址与建设条件 26
4.1 项目场址 26
4.2 建设条件 26
第五章 总图与公用工程 31
5.1 总图布置 31
5.2公用工程 33
第六章 技术、设备及建筑方案 39
6.1 技术方案 39
6.2 设备方案 40
6.3 建筑方案 41
第七章 节 能 44
7.1 节能编制依据 44
7.2 项目耗能品种及耗能量 46
7.3 节能措施 46
第八章 环境影响评价 50
8.1编制原则与依据 50
8.2 生态环境影响分析 50
8.3生态环境保护措施 55
第九章 劳动保护与安全卫生 60
9.1 编制依据 60
9.2 劳动安全防护措施 61
9.3 安全卫生 63
第十章 组织机构及人力资源配置 66
10.1 组织机构 66
10.2 人力资源配置 67
10.3 员工培训 67
第十一章 项目实施进度及管理 69
11.1项目实施进度 69
11.2 项目实施管理 69
第十二章 招投标 71
12.1 招标依据和原则 71
12.2 招标范围及形式 71
第十三章 投资估算与资金筹措 73
13.1投资估算 73
13.2资金筹措 78
第十四章 财务评价 79
14.1编制依据及基础数据 79
14.2 收入及成本估算 79
14.3项目盈利分析 81
14.4 项目不确定性分析 82
第十五章 结论与建议 85
15.1 研究结论 85
15.2 建议 85
第一章 总 论
1.1 项目名称及建设单位
一、项目名称
年产2000万套中小学课堂教材和3万件教具建设项目
二、建设单位
某某文具发展有限公司
三、项目拟建地点
鹰潭（高新）工业园区@@工业区内
四、项目性质
新建
五、建设工期
16个月
1.2 项目概况
一、主要建设内容及规模
项目总用地30亩，总建筑面积21046㎡，其中1﹟生产厂房4480㎡、2﹟生产厂房4480㎡、3﹟生产厂房5880㎡、原料车间1558㎡、成品车间1176㎡、办公楼3192㎡、管理及附属用房200㎡、传达室80㎡；道路、停车场、广场面积5600㎡，绿化面积3000㎡以及室外供电给排水工程。购置相关生产、质检等设备31套/台。
二、投资估算及资金来源
1、投资估算
项目总投资为4633.01万元；其中工程建设费用3653.71万元；工程建设其他费用486.12万元(含土地费用288万元)；预备费206.99万元；铺底流动资金286.19万元。
2、资金来源
项目总投资为4633.01万元，全部由企业自筹解决。
三、经济效益
本项目实施后正常年份销售收入为9500.0万元，年平均利润总额1213.86万元，投资利润率26.2%；所得税后财务内部收益率(FIRR)为21.09%，投资回收期6.12年(含建设期)。财务内部收益率远高于社会基准收益率，说明项目的盈利能力较强，财务净现值大于零，在项目营运期能够回收全部投资，表明该项目在财务上是可行的。
1.3项目编制依据及研究范围
一、编制的依据
二、编制内容
本报告内容涉及该项目的建设必要性，建设条件，产品市场、建设内容及规模，建筑、技术、设备方案，环境保护，建设进度，项目投资，财务评价等方面。本报告对该项目的可行性进行综合分析、论证，得出合理、正确的结论，为项目业主及审批部门提供决策依据，并作为开展下一阶段工作的基础。
1.4 项目建设背景及必要性
一、教学用品是开展各种教学实践活动的物质支撑，是实施素质教育的基础条件。
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二、教学用品是教学思想和教学内容的物质载体，是转变学生学习方式提高科学素养的有效手段。
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三、促进地方经济发展的需要
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1.5主要经济技术指标
表1.1：项目主要技术指标
序号 项目 单位 数据
1 产品方案
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6.2.3 中央预算内资金补助 万元 0.00
7 财务指标
7.1 年平均营业收入 万元 9300.00
7.2 年平均营业税金及附加(含增值税) 万元 46.32
7.3 年平均总成本费用 万元 8039.82
7.4 利润总额（年平均） 万元 1213.86
7.5 年平均所得税 万元 303.46
7.6 投资利润率 % 26.20
7.7 全投资内部收益率（所得税后） % 21.09
7.8 全投资内部收益率（所得税前） % 26.64
7.9 全投资静态回收期（所得税后） 年 6.12
7.10 全投资静态回收期（所得税前） 年 5.24
7.11 全投资财务净现值（I=12%）（所得税后） 万元 2719.92
7.12 全投资财务净现值（I=12%）（所得税前） 万元 4560.37
7.13 BEP（盈亏平衡点） % 32.06
