年产1.6亿个手机摄像头、纳米技术玻璃镜头建设项目可行性研究报告2014编制
某某省轻工设计院
二O一四年一月
目 录
第一章 总 论 1
1.1 项目名称及建设单位 1
1.2编制依据及内容 1
1.3 项目概要 2
1.4 主要经济技术指标 3
第二章 项目建设必要性与可行性 6
2.1 项目建设背景 6
2.2 项目建设必要性 8
2.3 项目建设可行性 9
第三章 市场分析 11
第四章 建设内容及规模 14
4.1 产品方案 14
4.2 建设内容及规模 14
第五章 项目场址与建设条件 15
5.1 项目场址 15
5.2 建设用地条件 15
5.3 土地利用合理性分析 19
第六章 技术、设备方案 20
6.1 技术方案 20
6.2 设备方案 24
第七章 总图、建筑及公用工程 27
7.1 总图布置 27
7.2 建筑设计 29
7.3公用工程 33
第八章 节 能 39
8.1 节能编制依据 39
8.2 项目耗能品种及耗能量 42
8.3 节能措施 43
第九章 环境保护 46
9.1 环境保护编制依据 46
9.2 施工期污染及防治措施 47
9.3 运营期污染及防治措施 50
第十章 职业安全卫生 55
10.1设计依据 55
10.2设计原则 55
10.3职业安全 55
10.4职业卫生 57
第十一章 项目实施进度 58
11.1项目实施期 58
11.2 项目实施进度安排 58
第十二章 招投标 59
12.1招标依据 59
12.2招标范围及组织形式 59
12.3投标、开标、评标和中标程序 60
第十三章 企业组织及人员培训 63
13.1 企业组织 63
13.2 人力资源配置 63
第十四章 投资估算与资金筹措 65
14.1 项目投资估算 65
14.2资金筹措 71
第十五章 财务评价 72
15.1编制依据及基础数据 72
15.2 收入及成本估算 73
15.3项目盈利分析 75
15.4 项目不确定性分析 76
15.5 财务评价结论 76
第十六章 风险分析 78
16.1项目主要风险因素识别 78
16.2 风险评估 79
16.3风险防范对策 80
第十七章 社会效益评价 81
17.1项目对社会环境的影响分析 81
17.2项目所在地互适性分析 81
17.3社会评价结论 82
第十八章 结论与建议 83
18.1 结论 83
18.2 建议 84
第一章 总 论
1.1 项目名称及建设单位
一、项目名称
年产1.6亿个手机摄像头、纳米技术玻璃镜头建设项目
二、建设单位
某某县易顺电子科技有限公司
三、项目拟建地点
电子省某某县工业园区内
四、项目性质
新建
五、建设工期
16个月
1.2编制依据及内容
一、编制的依据
1、国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、《投资项目可行性研究指南》；
2、国家颁发的有关建筑、电气、给排水等各专业设计规程、规范和设计标准；
3、国家现行的有关法律、法规、标准、规范及政策；
4、《工业项目建设用地控制指标》；
5、其他相关基础资料。
二、编制内容
本报告内容涉及该项目的建设必要性，建设条件，产品市场、建设内容及规模，技术、设备方案，环境保护，建设进度，建设投资，财务评价，风险分析等方面。本报告对该项目的可行性进行综合分析、论证，得出合理、正确的结论，为项目业主及审批部门提供决策依据，并作为开展下一阶段工作的基础。
1.3 项目概要
本项目建设符合国家规定的投资方向，符合国家的产业政策、行业规划和地区规划，符合企业和社会发展需要，建设规模和产品方案经济合理，原料供应有保障，产品有广阔的销售市场。工艺路线和技术装备先进，项目投资经济合理，投资回收期较短，经济效益显著，项目具有一定的抗风险能力，在技术、经济方面均是可行的。
一、产品方案
年产手机摄像头、纳米技术玻璃镜头：1.6亿个。
二、主要建设内容及规模
某某县易顺电子科技有限公司总用地30亩，总建筑面积16096㎡，其中1﹟、2﹟生产车间均为2088㎡、原料仓库1296㎡、原料棚2340㎡、成品仓库3024㎡、研发办公楼综合楼2560㎡、食堂、宿舍楼2520㎡、变电室40㎡、维修车间100㎡、门卫室40㎡；道路、广场5200.03㎡；绿化3900.02㎡。购置相关生产、质检等设备150台/套。
三、投资估算及资金来源
1、投资估算
项目总投资为8006.53万元；其中工程建设费用6493.8万元；工程建设其他费用660.45万元；预备费357.71万元；铺底流动资金494.57万元。
2、资金来源
项目总投资为8006.53万元，全部由企业自筹解决。
四、经济效益
项目计算期年平均销售收入为20978.57万元，正常年份销售收入22000万元。年平均利润总额7994.85万元，投资利润率99.85%，年平均所得,1998.71万元；所得税后财务内部收益率(FIRR)为72.51%﹥12%，财务净现值(i=12%)为29522.96万元﹥0，投资回收期2.96年(含建设期)。财务内部收益率远远高于社会基准收益率，说明项目的盈利能力较强，财务净现值大于零，在项目营运期能够回收全部投资，表明该项目在财务上是可行的。
1.4 主要经济技术指标
表1 项目主要经济技术指标
序号 项目 单位 数据
1 产品方案
1.1 手机摄像头 亿个 0.8
纳米技术玻璃镜头 亿个 0.8
2 工作制度
2.1 年工作日 天 300
2.2 日工作时 小时 16
3 项目定员总计 人 300
3.1 其中:生产人员 人 225
3.2 技术人员 人 20
3.3 管理人员 人 15
3.4 销售人员 人 30
3.5 其他人员 人 10
4 建筑技术指标
4.1 项目占地面积 亩 30
4.2 总建筑面积 ㎡ 16096
4.3 容积率 0.805
4.4 绿地率 % 19.5
5 主要原辅助材料
见第十五章
6 燃料、动力消耗
6.1 水 万吨 0.963
6.2 电 万度 193.23
7 项目总投资与资金筹措
7.1 项目总投资 万元 8006.53
7.1.1 建设投资 万元 7511.96
7.1.2 建设期利息 万元 0.00
7.1.3 铺底流动资金 万元 494.57
7.2 资金来源 万元 8006.53
7.2.1 企业自筹 万元 8006.53
7.2.2 银行贷款 万元 0.00
7.2.3 中央预算内资金补助 万元 0.00
8 财务指标
8.1 年平均营业收入 万元 20978.57
8.2 年平均营业税金及附加(含增值税) 万元 0.00
8.3 年平均总成本费用 万元 12983.72
8.4 利润总额（年平均） 万元 7994.85
8.5 年平均所得税 万元 1998.71
8.6 投资利润率 % 99.85
8.7 全投资内部收益率（所得税后） % 72.51
8.8 全投资内部收益率（所得税前） % 93.35
8.9 全投资静态回收期（所得税后） 年 2.96
8.10 全投资静态回收期（所得税前） 年 2.56
8.11 全投资财务净现值（I=10%）（所得税后） 万元 29522.96
8.12 全投资财务净现值（I=10%）（所得税前） 万元 40670.60
8.13 BEP（盈亏平衡点） % 13.88
