某县生活垃圾填埋场续建工程特许经营PPP项目实施方案及财政可承受能力与物有所值评价
某某县财政局
某某工程咨询中心
某某PPP产业政策研究中心
二0一六年一月
目录
第一章 项目实施方案内容概况 5
1.1项目实施模式 5
1.2 项目概况 6
1.2.1 项目名称 6
1.2.2 项目地点 6
1.2.3 服务范围 6
1.2.4 设计规模 6
1.2.5 总体概述 6
1.3 项目实施目标与原则 6
1.3.1 项目实施目标 7
1.3.2 实施原则 7
1.4 项目背景 9
1.4.1 城市概况 9
1.4.2 项目实施必要性 12
1.5 工程建设进展 15
第二章 服务质量和标准 16
2.1项目服务质量 16
2.2 项目实施标准 16
2.2.1 项目实施依据 16
第三章 投融资结构 19
第四章 财务测算与社会效益 23
4.1 财务测算 23
4.1.1 财务评估基本数据及依据 23
4.1.2 经营成本测算 23
4.1.3损益估算 25
4.1.4 财务盈利能力分析 26
4.1.5 财务测算结论 26
4.2 社会效益 27
第五章 风险分析 32
5.1 风险因素 32
5.2 风险防范对策 33
第六章 技术及经济可行性论证 40
6.1 技术论证 40
6.2 经济可行性论证 40
第七章 合作伙伴要求 41
第八章 合同结构 44
第九章 财政可承受能力论证与物有所值评价 70
9.1 财政可承受能力论证 70
9.1.1责任识别 70
9.1.2支出测算 71
9.1.3评价结论 72
9.2物有所值评价 72
9.2.1政策依据 72
9.2.2 物有所值定性分析 72
9.2.3物有所值定量分析 75
9.2.4物有所值评价结论 75
第十章 政府支持方式 76
第十一章 必要的配套措施 79
某某县城市生活垃圾卫生填埋场建设项目位于某某省某某市某某县城关北面约 8km 处的高阜山凹，设计规模为日平均处理生活垃圾 80 吨，垃圾填埋场总库容约 45.29 万 m3，使用年限 16 年，项目总投资 2898.85 万元。《某某县城生活垃圾卫生填埋场工程初步设计》于 2009 年 11 月 20 日通过某某市发展和改革委员会评审批复（某某改设审字[2009]58 号）。
某某县城市生活垃圾卫生填埋场建设项目目前已完成土地征用、进场道路铺设、前期勘察设计以及库区部分工程，已累计完成投资 420 万元。因本项目投资较大，且某某县为享受西部开发政策延伸县，地方财政有限，为确保工程顺利进行实施，我中心受某某县城市管理局委托，按有关ppp政策文件通知精神。特编制 《某某县城市生活垃圾卫生填埋场续建工程特许经营PPP项目模式实施方案》争取与某某城市生态环境开发有限公司合作，以确保项目的顺利实施完成。
某某县人民政府授权某某县建设局与项目公司签署《特许经营协议》，授予项目公司对城市生活垃圾卫生填埋场设施的特许经营权。项目公司在特许期内投资建设规划中的城市生活垃圾卫生填埋场工程，并且负责运营和维护城市生活垃圾卫生填埋场，在特许经营期（30年）及购买服务合同期满后，将正常运行情况下的城市生活垃圾卫生填埋场设施无偿、完好地移交给某某县人民政府或其指定机构。
1.2.1 项目名称
某某县城市生活垃圾卫生填埋场续建项目
1.2.2 项目地点
某某省某某市某某县城关北面约 8km 处的高阜山凹
1.2.3 服务范围
根据某某县城市管理局的有关意见，并结合当地实际情况，拟将距该填埋场运距 30 公里范围内的县城区（鹤城镇）及高阜镇、马头山镇、嵩市镇、乌石镇、高田乡、石峡乡等 5 镇 2 乡的集镇生活垃圾纳入本填埋场服务范围，进行集中卫生填埋处理。
1.2.4 设计规模
垃圾填埋场总库容约 45.29 万 m3，垃圾填埋总量约 45.78 万吨，在规划年限内平均处理规模约 80t/d。
1.2.5 总体概述
某某县生活垃圾卫生填埋场工程,设计规模为 80t/d,采用改良型厌氧卫生填埋技术。填埋区总库容 45.29 万 m3，使用年限约 16 年，其中一期使用年限 7年。渗滤液处理采用：“MBR+纳滤+反渗透（预留）”的处理工艺。工程项目总投资2898.85 万元。
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第九章财政可承受能力论证
本项目采用设计PPP模式完成建设并运营，通过公开招标方式选择社会投资者进行特许经营权合作，由社会投资者成立项目公司负责筹集资金完成建设并负责项目的整体运营与管理。本项目PPP的实施机构为某某县建设局。
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