某某##污水处理厂项目PPP模式经营
特许经营可行性评估
某某工程咨询政策研究中心
二0一五年十二月
目 录
一、项目全生命周期成本、技术路线和工程方案的合理性 1
（一）项目全生命周期成本 1
1、建设成本（a） 1
2、污水厂运行成本（b折现） 3
3、净残值（c） 4
4、全生命周期成本计算结果 4
（二）技术路线和工程方案的合理性 4
二、资金筹措方式、融资规模及资金成本 8
（一）资金筹措方式 8
（二）融资规模及资金成本 8
三、公共服务的质量效率 10
四、建设运营标准和监管要求 12
（一）建设运营标准 12
1、项目实施依据 12
2、项目执行标准 12
（二）监管要求 14
1、授权关系 14
2、监管方式 14
五、市场发育程度，市场主体建设运营能力状况和参与意愿 16
（一）市场发育程度 16
1、污水处理行业市场现状 16
2、污水处理行业市场前景 17
3、污水处理行业企业发展情况 18
4、污水处理行业运营模式 19
5、污水处理行业市场发育程度 22
（二）市场主体建设运营能力状况和参与意愿 23
1、我国污水处理行业建设运营主体现状 23
2、市场主体建设运营能力状况 24
3、市场主体参与意愿 28
六、用户付费项目公众支付意愿和能力评估 30
（一）公众支付意愿 30
1、支付意愿调查 30
2、支付意愿结论 32
（二）公众支付能力评估 32
1、以人均可支配收入来参考 32
2、以公众支付意愿为参考 33
全生命周期成本( LCC)是一个建筑物或建筑物系统在一段时期内的拥有、运行、维护和拆除的总折现后的货币成本。
污水厂成本主要分两类：一类是建设成本，另一类是生产运行成本。此外，还要考虑污水厂的一些隐性成本，如环境成本和社会成本，以及不可预见因素造成污水厂工程损坏等风险成本。在全生命周期成本研究中，为便于研究的需要，分为投资成本和运行成本。
污水厂全生命周期成本计算
根据以上分析，污水厂全生命周期中成本的计算公式：全生命周期成本=建设成本+运行成本一净残值：
1、建设成本（a）
（1）初始建设成本（a1）
污水厂初始化投资成本主要是指污水厂建成运行之前的所有投入，包括建设工程费、设备购置费、安装工程费、工程建设其他费、建设期贷款利息、预备费等。
依据目前水厂一期建设资金的缺口以及市政府盘活存量资产的总体需求，某某##污水处理厂项目一期特许经营权转让金额暂定1.2亿元。本次项目公司将以TOT方式承接##污水处理厂一期运营维护，以BOT方式建设、运营二期工程。
（2）设备更新成本（a2）
污水厂后续投资主要包括各种污水设备更新费用。由于污水厂运行生命周期较长，一般在20年以上，设备使用寿命在10年左右，因此必须考虑设备更新费用。
设备更新成本（b）=b1(（1+f）/(1+r))t
b1:设备更新投资；
f: 为通货膨胀率，参考CPI指数；
***************
